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CMC Markets:黄金日线交投警示 原油反弹动能恐衰竭

 

在1月8日图解黄金的日线浪型中,我们指出:黄金从当前的浪型轨迹看,变轨的加速以及幅度,基本定调为1160启动的主升浪,当前黄金的上升浪属于18年10月1183水平以来的Ⅲ浪中,因此黄金的日线Ⅳ浪是必然会到来的。

此前的分析中,我们谈及黄金如果出现IV浪的回撤,幅度是会比较大的,可能的区域是出现在1290—1300水平附近。

假设:如果1月4日的收线预示日线Ⅳ浪的出现,那么后市的焦点(短期3—5个交易日)可能会:

周内无法逾越过1293水平上方,即1290—1293水平是卖压区间;

出现实体阴线去下破1282、1276水平下方,以此确认日线调整浪出现的轨迹;

同时对于近期情绪亢奋的贵金属投资者一举将筹码套牢至1290—1300区域内;

日线IV浪出现时,市场消息面往往都是利好的,但是价格已经出现“滞涨”迹象,缺乏了Ⅲ浪中的凌厉走势。

 

技术上,短期重要的是1月4日、1月10日出现两根幅度类似的中阴线,对于1300美元的卖压依旧有“谨慎和恐惧感”。

 

有的投资人可能会认为是“洗盘”走势,对于这一点,则是关注是否会出现实体阴线砸破1280水平下方,参考此前4号、7号、8号、9号的影线水平都出现在1278—1280水平区域。

 

因此稳健投资者在市场“犹豫、反复”期时,选择观望是最佳。

 

消息面上,除ETF数据披露增持向好外,机构投资者也纷纷上调黄金价格预期, 高盛在一份报告中写道:“由于美联储按兵不动且政策不确定性增加,我们将三个月、六个月和12个月的金价预估从1250美元/盎司,1300美元/盎司和1350美元/盎司分别上调至1325美元/盎司,1375美元/盎司和1425美元/盎司。”

 

法国兴业银行策略师发布报告称“美国实际收益率和美元料将受到抑制,金价应会在2019年有所突破。”

 

从波浪角度看市场的投资者,不可忽略一点,基本面与市场情绪的变化在日线主升浪之后中,基本是忽略利空的;

 

当市场消息利空时,价格下跌,不会看空,会继续看涨后市;

 

当市场消息利好时,市场情绪会进一步点燃,往往容易伴随跳空缺口出现;


 

原油市场方面,美油一度创去年12月14日以来新高至52.7美元桶水平,日线上出现罕见的9连阳水平。也有消息面披露,沙特原油出口出现减少,可能被市场解读为支持油价上涨的因素。

 

2018年12月沙特原油出口量为725万桶/天,较上月减少了46万桶/天,环比下降6%,同比增长12%。沙特出口至中国的原油也出现下降,较上月减少22万桶/天。沙特出口至美国的原油下降了48万桶/天后,降至35万桶/天,为两年以来的最低出口水平。

 

从上图ICE以及高盛的研究数据看,原油设置了Supply(供应)、Demand(需求)两条预期曲线。

 

供求预期受到“伊朗豁免”事件(美国没有明显对伊朗做出制裁动作)、“G20沙特、俄罗斯的减产协议达成”,供求预期得到修复。

 

但是市场的需求预期并没有修复。

 

综合IEA、ICE、高盛的统计分析,预计2019年全球GDP同比增速将降至2.5%,远低于经济学家3.5%的预期, 因此原油需求可能与2016—2017水平接近,并且警惕如果出现经济衰退的确立,则可能复制2007—2008周期的下调。

 

对于原油交投来看,技术上原油出现了9连阳走势,并且上破21日平均线。但是我们认为这种走势对于后市技术多头的发挥是极为不利的,过于消耗了反弹动能,并且往往在图形表现较好时,容易吸引中小投资者“跟风”。

 

短期反弹与美股反弹的情绪带动也有关系,我们此前对于原油的分析中,建议日内交易投资者关注美股日内变化。

维持原油我们在“2019年系列中”做出的分析:反弹区间卖压主要位于55—58美元水平区域。2019年从月线角度看,原油的振幅空间可能存在30美元水平左右,波段机会较强。

日线上,短期已经临近卖压水平,恐随时出现宽幅的震荡,短期支撑留意50美元水平附近。

 

对于黄金日线浪性技术分析参考回顾:

1月8日 CMC Markets:图解黄金浪型  日线恐出Ⅳ浪调整

对于原油2019年全年交投重点分析参考回顾:

2019年我们做些什么(四):商品之“虾有虾路”“蟹有蟹路”(下)

 

作者:任震鸣Leb Ren

任震鸣于2017年12月加入CMC Markets,担任大中华区市场分析师。他拥有十余年证券从业经验,主攻证券自营方向,善于搭建股票β组合。澳洲RG146( Generic Knowledge, Derivatives- General Advice & Foreign Exchange-General Advice)金融持牌资格从业者,第一财经频道《解码财商》特邀嘉宾。

任震鸣于2015年进入外汇OTC行业,他曾就职于多家外汇交易经纪商,并拥有复旦大学理学学士学位。任震鸣基本面功底扎实,2015至2017年期间于汇商杂志、新浪、搜狐、中金在线等媒体上发表多篇研究性文章,覆盖欧元,黄金,原油,人民币,澳元等产品。

任震鸣在2016年期间,曾在FX168《周周说市》节目担任特邀嘉宾,并在2017年荣获新浪最佳人气理财师,出现于纳斯达克电子屏。

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热点新闻2019年06月20日 星期四

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